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      財務管理制度二

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      一、嚴格遵守財務會計制度和財經紀律,樹立“勤儉辦事、勵行節約、量入為出”的思想,注意經費使用效益,實事求是地反映經費和收、支、存情況。

      二、上級撥入經費由綜合股統一管理,收支帳目要清楚,財務報表準確無誤,每月與銀行對帳,做到帳帳相符,帳表相符,帳實相符。

      三、專項基金經費的提取嚴格按規定的范圍,比例和預算級次提取,不得自行從收入中坐扣,也不得重復提取。

      四、出納要建立現金日記帳,出納與會計之間要做到日清月結,轉帳支票和印鑒要求分開存放,所有轉帳支票須經局長簽字方可轉出。

      五、正常經費開支實行事前報告制,經局長批準后方能開支,報銷時由經辦人簽字,綜合股長審查,局長簽批。

      六、凡在市公費醫療看病的醫療單,由綜合股長簽字,出納按標準給予報銷,報銷時間定為每周星期二和星期四,特殊情況除外。

      七、各級要嚴格把好經費使用關,杜絕收款收據和白紙條報銷,對經費的開支要合理掌握。

      八、經費的各種傳票、報表要妥善保管,裝訂成冊,分門別類存放,每年的會計資料要及時進行歸檔,統一存放保管,以便備查。

      九、本制度自*年元月一日起實行。

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