供應商管理程序

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供應商管理程序范文第1篇

[關鍵詞] 技術支持方；管理方法；難點分析；供應商；項目管理

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 075

[中圖分類號] F270.7 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2016）13- 0136- 01

1 項目管理程序的建立

在與技術支持方簽訂合同之后，為了項目執行的過程需要，雙方負責人會在第一次的項目協調會上簽訂項目管理程序。程序中確立雙方項目組織機構、項目經理的任命，并呈現項目經理聯絡方式、信函交換形式、信函交換通道號、信函模板格式、信函命名規范、信函審核制度等。

例如，在與西門子的項目管理程序中確立了信函交換的九個通道號形式，分別是：TUR代表汽輪機技術方面信函，I&C代表汽輪發電機組控制系統技術方面信函，GPM代表項目管理方面信函，CIV代表起論發電機組基礎方面信函，CON代表凝汽器技術方面信函，GEN 代表發電機技術方面信函，COM代表項目中商務事宜信函，DOC代表技術文件文檔釋放方面信函，YNG代表陽江項目現場裝機服務方面信函。

通過項目管理程序建立一套完整的信函分類收發體系，如此的信函分類管理更是為了便于項目參與人員能夠在紛繁復雜的信函中找到需要的信函，提高問題處理的效率。信函作為雙方交流的指導性文件，需要有一定的嚴肅性和權威性，因而所有來往信函必須有撰寫者和其主管領導的簽名，然后通過項目經理簽字審核后才能發送。

2 溝通聯絡手段的運用

與海外技術支持方保持良好的溝通是確保項目有序執行的必要手段，雙方在適當的時機選擇合理的溝通方式進行特定內容的溝通來確保項目順利進展是非常重要的。按照溝通中信息符號的不同載體，上汽廠利用各種信息交換手段與海外技術支持方進行溝通，主要有書面形式、口頭形式、電子形式。

書面形式溝通是以文字為載體的信息傳遞，比較嚴肅，溝通的主要內容包括正是署名信函、書面合同、技術協議等。口頭溝通是以口語為媒體的信息傳遞，雙方反饋比較直接、迅速、靈活，主要的方法有面對面的項目協調會、設計聯絡會、電話交談、培訓講座等。電子溝通是以電子符號形式進行的溝通，它是現代信息技術快速發展的產物，主要形式有電子郵件、網絡視頻會、電話集成會、指定網站留言和上傳附件。

3 信息化管理方法的應用

無論是汽輪機還是汽水分離再熱器的技術支持方，大量技術資料包括圖紙、說明書、技術規范、質保資料以及信函傳真都不斷從外方釋放到廠內或從廠內釋放到外方。上汽充分利用企業的內部網絡和服務器，所有與海外技術支持方的合同正本及技術附件、正式信函、會議紀要、技術資料釋放通知等都通過核電專用郵箱發送和接收。所有來往文件資料都在工廠服務器102-fs-01上進行信息永久保存，避免資料留存個人手中，為處理項目執行后續問題打好基礎。核電工作小組還安排專業文檔管理員負責管理與外方的來往傳真、信函的歸檔、發送、統計和跟蹤，指定專業信息管理員負責外方釋放的圖紙資料等技術文件的下載、歸檔、分發。

4 亦是核電產品分包供應商

西門子和TEI既是陽江核電項目的技術支持方，同時又是陽江核電項目物項分包供應商。因此他們均需作為普通供應商進行管理，首先在雙方簽訂的合同中明確分包的部套、數量以及價格。西門子在陽江項目#1機中承擔了1套主汽閥、2根帶動葉的低壓紅套轉子、2套低壓末三級靜葉和控制系統的制造和供貨。TEI在陽江項目#1機中承擔了2套高壓再熱管束、2套低壓再熱管束、2套分離片的制造和供貨。

海外供應商不同于國內供應商，因為生產地點在國外，不便于隨時跟蹤分包部套的進展，因此為了更好地對其所承擔的分包部套進行跟蹤，STP加強對分供方的生產進度管理，雙方制定了月進度報告的編制內容和提交方式。

5 雙重身份是對技術支持方管理的最大難點

由于技術支持方同時是設備供應商的雙重身份導致上汽對技術支持方的管理非常困難，影響整個項目的進展。因此，與海外技術支持方簽訂合同時，盡可能地把硬件供貨合同和技術轉讓合同分開，多層次消化和深刻理解我方與業主方的主合同條款，并爭取起草與技術支持方的合同文本，將雙方的權利及最終用戶的權利描述清楚，避免歧義產生。同時，一旦合同已經簽訂，項目執行人員應了解國際、國內相關法規行業標準，詳盡研究合同所有條款，歸納所有保護性條款。一旦遇到與技術支持方的合同條款跟與業主的主合同要求有差異的情況，應立即成立專題小組迅速、全面、系統地分析合同變更的必要性和對項目執行、成本預算的影響，采取有效措施控制合同變更風險，降低項目成本。

供應商管理程序范文第2篇

首先非常感謝奔田為我提供了一次發展的機會。步入奔田已半年多，接手采購部主任也已經3個多月，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，08年公司總的方向調整，開發的方向是特技遙控車、圣誕禮品、萬圣節產品及對講機，平時收集資料時，多注意收集此四類項目的資料。讓我在新的環境中開始了新的起點。

這幾個月以來，漸漸了解公司一些作業流程、規章制度，慢慢融入了奔田這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。現將主要工作計劃如下：

一、組織實施“將被動采購改成主動采購”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務及其他部門監督。20__年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受財務監督。即確保工作的透明，同時保證了工作進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事：

20__年重新制定《采購管理程序書》和通過組織學習公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為日后的采購工作奠定了理論基礎。

2、公開公正透明，實現公開尋價：

采購部按生產計劃部下單，詢比議價都在三家以上，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益：

實施公開透明的采購策略后，08年現有紙張原材料一直在上漲，我部門提議將現有常規產品紙箱不再用D555D，每平方價格為3.45元,只要能達到出口標準即可，現提議使用D=H材質，每平方價格為3.15元，公司可節約9%的成本；為了節約成本，彩盒也在材質方面做一點變動，將克數減少，現正在打樣確認，于3/1前完成。

4、評估價格及品質要求：

做好價格和品質和職能定位工作，價格必須經總經理以上審批，品質必須經工程部和工藝部確認。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

20__年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在鴻宇電器、廣泰電機、超力微等的原價位的基礎上下浮3－5個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整，尋找新的供應商）。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經理以上進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送財務部。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

三、進一步加強對供應商的管理協調

20__年采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《供應商管理體制程序書》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析（注：對于廈門市內的需進行現場評估），合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。在08年人民幣貶值加上國內政府對玩具行業要求的檢測的項目也越來越嚴格，加上紙張原材料及輔料錫漲幅也在20--30%左右，今年的玩具行業如果沒有價格優勢根本無法生存。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為奔田服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。從而搶占市場、節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。

四、加強對材料、設備價格信息的管理

20__年采購部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。涉及到需付模具費的，需簽訂《模具使用合同》。

五、提高部門工作員工的業務素質和責任感

20__年采購部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤并每周提交《周工作計劃報告》于每周的星期一提交采購部經理。

六、08年

預計增補人員08年我司總的方向為現有生產的遙控車、圣誕禮品、萬圣節產品及對講機，到生產旺季時我部門預計需招聘1---2名，其中一個接替現有韓麗彬負責采購輔料、化工類、外加工類、零星采購的工作，另一個為專門負責紡織類、外加工成衣、搪膠等圣誕禮品及萬圣節相關工作。

08年將具體從以下幾方面予以改進：

1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程（采購管理程序書），企業管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。

2、制定采購預算與估計成本。

制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高資金的使用效率，優化采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。

3、改進供應商的選擇。

在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。根據我們的規模，供應商的數量以1%26lt;X%26lt;3家為宜。

4、建立重要貨物供應商信息的數據庫。

以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一類貨物的價格目錄。

以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。

6、采購員根據圖紙提前介入詢價。

設計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。在20__年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。4、建立重要貨物供應商信息的數據庫。以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。5、建立同一類貨物的價格目錄。以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。6、采購員根據圖紙提前介入詢價。設計圖紙出來后，采購部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。

供應商管理程序范文第3篇

虛擬化影響存儲管理

虛擬化技術將對存儲管理產生的影響，可以用軟件定義數據中心來形容。通過最基本的虛擬化技術廠商能夠為每臺虛擬機配置一塊虛擬磁盤，不過現在廠商已經將這一概念擴展至所創建的虛擬存儲設備上。這些虛擬存儲設備很有可能在未來某天替換掉小型的NAS或SAN陣列，虛擬化廠商將在未來版本中增強這類軟件定義存儲解決方案的特性，并且服務器虛擬化能夠替代物理服務器的觀念現在亦提升到了一個新的層級，即虛擬化將在以后有能力在數據中心中完全取代傳統的硬件SAN陣列或NAS陣列存儲系統。

這是諸多純虛擬化供應商及第三方供應商都在做的事情，他們創造出完整的一系列產品家族，是存儲管理員不得不妥善處理的，不僅是在其傳統的配置現有數據中心中的SAN和物理存儲陣列中，而且還必須能夠管理運行在虛擬化層的虛擬存儲陣列。這和當初傳統的物理服務器管理員面對數據中心中的虛擬化技術頗為類似。物理服務器被虛擬化后，即使再不情愿，其管理員還是要能處理好虛擬化技術。因此絕大多數的存儲管理員不得不像當時的物理服務器管理員那樣接受虛擬化。隨著市場上出現越來越多的軟件網絡解決方案，網絡管理員也將在不久之后面對虛擬化。

虛擬化改變存儲管理員

虛擬化也改變著存儲管理員的傳統角色。以往存儲管理員只關心存儲陣列；他們的工作就是管理好存儲陣列并提供服務器和應用程序所需的存儲容量。而存儲通常通過光纖或iSCSI陣列以SCSI卷的形式提供。而現在存儲和虛擬化層正變得越來越模糊不清，不僅僅是他們需要管理數據中心中的虛擬服務器存儲解決方案，而且原本一直所管理的物理存儲陣列有時也開始支持虛擬化技術。存儲陣列開始提供越來越多的集成功能。

這樣就可以實現雙向溝通。虛擬化管理程序通過VAAI和陣列對話，而陣列反過來通過VASA和虛擬化管理程序匯報。這種虛擬化管理程序和存儲的集成化對存儲管理產生重要影響，因為存儲管理員必需更為了解虛擬化技術并準備好配置這類存儲集成特性，理解他們，找出他們的優勢，并且甚至在未來的某一時刻徹底將其傳統的存儲陣列進行虛擬化。

完全虛擬化將取代SAN

完全虛擬化的存儲解決方案中，使得我對未來有所期待的是其中一項-VMware的虛擬化設備或VSA。這是一項很好的解決方案，不過其實際定位于中小型企業。我十分期待看到VMware或其它企業提供類似的方案――完全虛擬化的存儲陣列，提供許多種的功能和更具魯棒性的性能。同時在未來，這類的解決方案將取代昂貴的SAN陣列，并能提供你所需要的類似的性能。

隨著固態驅動器SSD變得日益便宜，并且虛擬化管理程序逐步成熟，這些完全虛擬化的存儲陣列將在不久面市，并成為十分大眾的產品。

供應商管理程序范文第4篇

一、對公司供應商管理的現狀分析

第一，目前供應商管理存在的問題。

公司目前與供應商的關系僅是一種基于合同聯系的利益關系，互相之間不信任，信息私有不共享。為了獲得較低的采購價格，公司盡量保留私有信息，同時供應商在參加競爭的過程之中也盡量隱瞞自己，這樣采購供應雙方都不能有效地進行信息交流和共享，形成了信息壁壘。

供需關系是臨時的或短期的合作關系，臨時和短期的合作關系造成了競爭多于合作，利益高于協作，采購過程之中抱怨和扯皮的事情比較多，供應商響應用戶需求能力遲鈍。

由于供應商和公司缺乏及時的信息溝通，公司不能及時地將企業內部需求信息、儲備情況傳遞給供應商，供應商的生產備貨及庫存情況也不能及時反饋給公司，勢必形成在整個供應鏈中存在物資積壓，另一方面又由于供應不能配套影響生產，供需之間對外部的響應沒有同步進行，缺乏應付市場需求變化的能力。

由于基層生產單位的技術進步、材料更換、設備更新等信息不能與物采部門及時溝通交流，極易造成一邊報廢一邊還在采購，一邊還在安排生產、備料的現象。

第二，采購環節存在的問題。

一是采購業務。

日常計劃性采購，一般要經過采購計劃申請、采購計劃審批、簽訂采購合同、驗收入庫、財務付款等一系列手續，形成質量檢驗中心，財務中心以及外部供應商的物資采購流程。但在實際工作中由于市場情況變化起伏不定，庫存中單品物料管理差，倉庫物資重復儲備，信息透明性很差，庫存量統計不準等情況，使得公司存在部分原材料、配件不能正常流轉，因此形成積壓物資進而導致報廢，另一方面又不斷發生生產急需物資缺貨現象，不能達到有力保證生產的目的。

二是質量檢驗控制。

對材料、設備、配件的質量驗收控制，主要通過到貨外觀檢驗為手段，對大部分物料進行檢驗。部分專用的產品，使用前要經過質量檢驗中心測試、化驗符合標準要求后方可使用。由于人員、設備有限，因而對到貨物資中不易出現質量問題的材料多免檢放寬，而只對有可能出現問題的物資進行質量檢驗。目前檢驗驗收工作還有許多不足，要通過健全制度、完善手段來提高；由于缺乏基本供應商到貨質量情況統計記錄，難以做到對不良物料的跟蹤改善。

三是庫存與缺貨問題。

由于采購期長，企業的原材料庫存量普遍過高，影響公司的流動資金的周轉，同時由于采購不及時又能常常發生影響生產情況，不僅浪費了工人的生產能力還將嚴重影響了企業的生產。

二、公司供應商管理模式創新的具體方案

第一，對新的供應商管理模式的總體思路。

一是制定完善的內部管理程序，使供應商管理規范化、程序化。

二是進行業務流程的不斷完善創新，建立一條簡捷、高效、適用的業務流程。

三是構建供應商管理信息網絡平臺，加強與供應商信息溝通并鼓勵其網絡化建設。

四是優化供應網絡，減少供應商數量與供應商保持長期穩定的合作關系，同時保留關鍵原材料由2-3個供應商，形成競爭機制并降低采購風險。

五是積極將現代信息技術應用于供應商的管理中，如電子商務技術等。

第二，供應商管理新模式下的采購業務。

一是采購目標的確定。

采購的目標：實現供應工作及時、經濟地保障生產的宗旨，用最低的采購成本采購適用的物資保障生產的需要。這里的成本包括采購成本，物資的價格成本，倉儲成本等。

二是采購方式的轉變。

從為庫存而采購向為生產使用而采購的轉變；從采購管理向外部資格管理的轉變；從一般買賣關系向戰略協作伙伴關系轉變。公司建立中常期戰略合作伙伴關系，兩家優勢互補、資源共享、互惠互利已有成功的范例。

供應商管理程序范文第5篇

關鍵詞：銀企互聯;SAP系統;接口

一、銀企互聯在馬鋼ERP項目中的應用概述

隨著馬鋼經營理念的轉變和管理水平的提高,需要資金集中管理、提高資金使用效率、降低經營成本以滿足財務管理的需求。網上銀行的出現,雖然在一定程度上滿足了這部分需求,但還不能完全解決個性化服務、財務信息與銀行賬務信息一致性的問題。為此,馬鋼在ERP項目實施過程中,推出了網上銀行銀企互聯,通過SAP系統的界面就可以享受賬戶查詢、信息下載、轉賬支付等服務,并可根據需要自行在SAP系統中定制更多的個性化功能,實現多方式多級別的權限控制。

馬鋼以工行作為首家實施銀企互聯的銀行。馬鋼、顧問方以及工行的技術人員對需求方案以及接口的詳細設計進行了多次討論調研,最終確定在馬鋼銀企互聯實施項目中實現以下需求:馬鋼SAP系統銀行付款下傳電子銀行支付、銀行到款通知上傳馬鋼SAP系統;銀行收支業務當日及累計交易查詢、銀行存款余額實時查詢;銀行電子對賬單上傳馬鋼SAP;票據托管信息下傳、票據托管查詢及撤銷信息下傳、票據審核確認等接口。考慮到馬鋼企業的發展以及信息化水平的提高,為了降低馬鋼今后與其他銀行進行集成的開發及維護成本,同時增加接口的靈活性與可擴展性,在《馬鋼銀企互聯接口技術規范》中統一規范了各商業銀行與馬鋼SAP系統之間的接口技術細節。在此基礎上,除票據托管相關接口外,其他的銀企互聯接口已經擴展到了中行、徽行和建行。

二、馬鋼銀企互聯各接口及相關的功能開發簡介

(一)電子支付指令管理程序與銀行付款指令下傳接口

在SAP系統編制完付款憑證之后,不會立即觸發電子支付,而是根據開發的系統功能《FI09——電子支付指令管理程序》,按財務管理的權限進行控制。本功能開發與“FI006——銀行付款指令下傳接口”關聯緊密,主要完成SAP系統中電子支付指令的生成、審批及下達。

(二)到賬通知上傳SAP接口與后續處理功能開發

由SAP系統定時主動發起客戶到賬通知查詢請求,電子銀行收到請求后即刻將到賬通知發送給企業。到賬通知包含所有銀行交易,銀行不重復發送到賬通知,SAP提供到賬通知處理界面。

(三)當日/累計收付明細查詢上傳接口

在SAP系統中設計的當日收付明細查詢和累計明細查詢是同一個界面,點擊“當日收付明細查詢”或“累計收付明細查詢”按鈕,立即觸發相應接口,接口程序會按照既定的邏輯判斷并向對方電子銀行發送查詢指令包。當SAP系統接收到銀行的返回包之后,會按預定的格式顯示當日/累計收付明細信息。

(四)電子銀行余額查詢接口

在SAP系統中設計了電子銀行余額查詢界面,點擊“余額查詢”,會直接觸發本接口,根據輸入的銀行賬號和相關的數據庫表判斷對方接口銀行后,向相應的銀行發送指令包。當SAP系統接收到銀行的返回包之后,會按預定的格式顯示查詢賬戶的余額信息。

(五)電子對賬單上傳SAP接口及自動對賬程序功能開發

1.馬鋼SAP系統每天定時向電子銀行系統發送對賬單

查詢請求,也可手工觸發。對于電子銀行每天定時上傳的對賬單,SAP系統開發的“電子對賬單自動對賬程序”能夠根據對賬單接口表相應字段內容,自動生成“銀行對賬憑證”。

2.對于馬鋼SAP系統中已經錄入的會計憑證(涉及銀行存款科目的),由被授權的財務人員在SAP系統特定的界面輸入記賬日期區間,點擊“生成對賬憑證”,則系統會自動根據一定的邏輯生成“企業對賬憑證”。

3.SAP系統自動生成對賬單,列示所有的銀行未達賬項和企業未達賬項。

(六)票據托管信息下傳接口

在SAP系統中根據授權在票據托管的選擇屏幕選擇要進行托管的票據,點擊“托管”按鈕,會立即觸發本接口,SAP系統根據選擇的托管票據將票據的相關信息及托管指令發到對方銀行。隨后,SAP系統會將銀行反饋的托管是否成功的信息顯示出來,并保存到中間表中。

(七)票據托管查詢信息下傳接口與票據托管撤銷信息下傳接口

1.在SAP系統的托管票據查詢界面點擊“查詢”,則系統會立即發送托管票據查詢的指令包給電子銀行系統,按預先設計的格式和條件顯示所有托管票據明細信息。

2.若需要撤銷相關票據的托管,可在查詢屏幕上選中需要撤銷托管的票據,點擊“撤銷托管”按鈕,觸發“票據托管撤銷信息下傳接口”,將撤銷托管票據相關信息及取消托管的指令發送到對方銀行。

3.收到“取消托管成功”的指令,SAP系統則將相應票據的狀態信息更改為“4——撤銷托管”;如果收到“取消托管未成功”的指令,則不修改票據狀態信息。

(八)票據審核確認信息上傳接口

1.在SAP系統中將票據托管成功后,應將票據交到托管銀行,由銀行工作人員對票據是否可以托管進行鑒定;銀行工作人員鑒定完成之后,將票據是否可以托管的信息上傳到SAP系統。

2.SAP系統收到票據正確可以進行托管的信息之后,自動將系統中相應票據的狀態更改為“托管”; 若銀行驗明票據為不可托管,也將信息上傳SAP,并將票據退還馬鋼,SAP系統不進行票據狀態的更改,財務人員則進行后續沖賬處理。

三、對啟用馬鋼銀企互聯接口的幾點考慮

馬鋼與工行的票據托管和電子銀行余額查詢相關接口已于2008年底前正式投入使用,現就其余的六個接口的啟用談幾點考慮。

(一)信息查詢相關接口可以先行啟用

對于當日收付明細查詢上傳及累計收付明細查詢上傳接口,由于只是對電子銀行信息的查詢,在接口測試及準備工作(如馬鋼內部單位開戶的賬號與銀行存款科目、業務范圍的對應關系表的維護;各單位財務相關人員的授權等)全部完成的情況下,可以考慮先行開通。

(二)銀行付款指令下傳接口的啟用應具備一定的基礎條件

在業務和系統的安全性不存在問題的條件下,銀行付款指令下傳接口的啟用還必須具備一定的基礎條件:SAP系統中供應商主數據的信息應準確、完善。